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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AP Constructions | 67 324.00 | 13 980.00 | 53 344.00 | 67 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 559.00 | 22 240.00 | 1 319.00 | 23 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 961.00 | 22 696.00 | 4 265.00 | 26 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 388.00 | 60 460.00 | 58 928.00 | 119 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 914.00 | 14 300.00 | 406 614.00 | 420 914.00 |
BZ Autres créances | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
CF Disponibilités | 79 210.00 | | 79 210.00 | 79 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 660.00 | 14 300.00 | 570 360.00 | 584 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 048.00 | 74 760.00 | 629 288.00 | 704 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 146.00 | 160 102.00 | | 183 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 981.00 | 63 044.00 | | 51 981.00 |
DL TOTAL (I) | 243 512.00 | 231 531.00 | | 243 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 409.00 | 70 179.00 | | 61 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 344.00 | 3 430.00 | | 33 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 744.00 | 394 936.00 | | 218 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 279.00 | 65 190.00 | | 72 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 776.00 | 533 734.00 | | 385 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 288.00 | 765 265.00 | | 629 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 418 296.00 | | 2 418 296.00 | 2 418 296.00 |
FG Production vendue services | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 586.00 | | 2 419 586.00 | 2 419 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 816.00 | 68.00 | | 3 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 425.00 | 68.00 | | 4 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 330.00 | -68.00 | | -4 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | 14 660.00 | | 12 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 345.00 | 2 202 153.00 | | 2 434 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 363.00 | 2 139 109.00 | | 2 382 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 981.00 | 63 044.00 | | 51 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 907.00 | | 6 329.00 | 116 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 132.00 | 716.00 | 119 388.00 | 3 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 117 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 230.00 | | 6 329.00 | 112 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 827.00 | 12 740.00 | 107.00 | 47 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 282.00 | 12 740.00 | 107.00 | 46 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
6T Sur comptes clients | 12 530.00 | 1 770.00 | | 12 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 662.00 | 1 770.00 | 3 132.00 | 15 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 662.00 | 1 770.00 | 3 132.00 | 15 662.00 |
UG ‐ Financières | | 1 770.00 | 3 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 744.00 | 218 744.00 | | 218 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
UX Autres créances clients | 403 754.00 | 403 754.00 | | 403 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 409.00 | 10 611.00 | 43 410.00 | 61 409.00 |
VI Groupe et associés | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 098.00 | 457 098.00 | | 457 098.00 |
VW T.V.A. | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 776.00 | 334 978.00 | 43 410.00 | 385 776.00 |