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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 021.00 | 4 592.00 | 2 429.00 | 7 021.00 |
AP Constructions | 68 103.00 | 33 363.00 | 34 741.00 | 68 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 513.00 | 21 452.00 | 2 061.00 | 23 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 027.00 | 9 773.00 | 3 254.00 | 13 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 664.00 | 69 180.00 | 42 484.00 | 111 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 164.00 | | 83 164.00 | 83 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 519.00 | 18 563.00 | 646 957.00 | 665 519.00 |
BZ Autres créances | 56 274.00 | | 56 274.00 | 56 274.00 |
CF Disponibilités | 92 499.00 | | 92 499.00 | 92 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 090.00 | 18 563.00 | 882 527.00 | 901 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 753.00 | 87 742.00 | 925 011.00 | 1 012 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 432.00 | 235 127.00 | | 250 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741.00 | 15 304.00 | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 259 558.00 | 258 816.00 | | 259 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 092.00 | 50 798.00 | | 40 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 897.00 | 8 389.00 | | 30 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 487.00 | 426 485.00 | | 427 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 360.00 | 116 185.00 | | 152 360.00 |
EA Autres dettes | 14 618.00 | 65 197.00 | | 14 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 453.00 | 667 054.00 | | 665 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 011.00 | 925 870.00 | | 925 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 419 995.00 | | 2 419 995.00 | 2 419 995.00 |
FG Production vendue services | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 915.00 | | 2 424 915.00 | 2 424 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 672.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | 672.00 | | 1 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | -175.00 | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 3 641.00 | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 759.00 | 2 272 222.00 | | 2 436 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 018.00 | 2 256 917.00 | | 2 436 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741.00 | 15 304.00 | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 623.00 | 2 452.00 | | 127 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 412.00 | 111 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 412.00 | 104 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 603.00 | 2 452.00 | | 120 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 887.00 | 13 705.00 | 18 412.00 | 73 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767.00 | 1 825.00 | | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 120.00 | 11 879.00 | 18 412.00 | 71 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 265.00 | 4 333.00 | 35.00 | 14 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 265.00 | 4 333.00 | 35.00 | 14 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 265.00 | 4 333.00 | 35.00 | 14 265.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 333.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 487.00 | 427 487.00 | | 427 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
UX Autres créances clients | 638 044.00 | 638 044.00 | | 638 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
VB T. V. A. | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 092.00 | 10 803.00 | 29 289.00 | 40 092.00 |
VI Groupe et associés | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 427.00 | 725 427.00 | | 725 427.00 |
VW T.V.A. | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 454.00 | 636 165.00 | 29 289.00 | 665 454.00 |