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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 021.00 | 2 767.00 | 4 254.00 | 7 021.00 |
AP Constructions | 68 103.00 | 23 634.00 | 44 470.00 | 68 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 559.00 | 22 553.00 | 1 005.00 | 23 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 941.00 | 24 933.00 | 4 008.00 | 28 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 623.00 | 73 887.00 | 53 737.00 | 127 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 649.00 | 14 265.00 | 666 385.00 | 680 649.00 |
BZ Autres créances | 71 590.00 | | 71 590.00 | 71 590.00 |
CF Disponibilités | 105 972.00 | | 105 972.00 | 105 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 398.00 | 14 265.00 | 872 133.00 | 886 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 021.00 | 88 151.00 | 925 870.00 | 1 014 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 127.00 | 183 146.00 | | 235 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 304.00 | 51 981.00 | | 15 304.00 |
DL TOTAL (I) | 258 816.00 | 243 512.00 | | 258 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 798.00 | 61 409.00 | | 50 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 389.00 | 33 344.00 | | 8 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 485.00 | 218 744.00 | | 426 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 185.00 | 72 279.00 | | 116 185.00 |
EA Autres dettes | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 054.00 | 385 776.00 | | 667 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 870.00 | 629 288.00 | | 925 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 253 289.00 | | 2 253 289.00 | 2 253 289.00 |
FG Production vendue services | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 984.00 | | 2 253 984.00 | 2 253 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 95.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 95.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 3 816.00 | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 4 425.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -4 330.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 12 960.00 | | 3 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 222.00 | 2 434 345.00 | | 2 272 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 917.00 | 2 382 363.00 | | 2 256 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 304.00 | 51 981.00 | | 15 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 388.00 | | 8 235.00 | 119 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | 5 476.00 | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 844.00 | | 2 759.00 | 117 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 460.00 | 13 427.00 | | 60 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 1 222.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 916.00 | 12 205.00 | | 58 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 300.00 | | 35.00 | 14 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 300.00 | | 35.00 | 14 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 300.00 | | 35.00 | 14 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 485.00 | 426 485.00 | | 426 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
UX Autres créances clients | 663 532.00 | 663 532.00 | | 663 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VB T. V. A. | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 798.00 | 10 707.00 | 40 092.00 | 50 798.00 |
VI Groupe et associés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 396.00 | 753 396.00 | | 753 396.00 |
VW T.V.A. | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 054.00 | 626 962.00 | 40 092.00 | 667 054.00 |