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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AP Constructions | 64 058.00 | 4 516.00 | 59 541.00 | 64 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 086.00 | 21 830.00 | 256.00 | 22 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 086.00 | 19 936.00 | 6 150.00 | 26 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 907.00 | 50 959.00 | 65 948.00 | 116 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 236.00 | | 42 236.00 | 42 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 266.00 | 12 530.00 | 516 736.00 | 529 266.00 |
BZ Autres créances | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
CF Disponibilités | 73 638.00 | | 73 638.00 | 73 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 847.00 | 12 530.00 | 699 317.00 | 711 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 754.00 | 63 489.00 | 765 265.00 | 828 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 102.00 | 146 258.00 | | 160 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 044.00 | 53 844.00 | | 63 044.00 |
DL TOTAL (I) | 231 531.00 | 208 487.00 | | 231 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430.00 | 48 302.00 | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 936.00 | 244 822.00 | | 394 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 190.00 | 66 756.00 | | 65 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 734.00 | 359 880.00 | | 533 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 265.00 | 568 367.00 | | 765 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 085.00 | | 68 075.00 | 59 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 253.00 | 116 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 253.00 | 112 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 408.00 | | 68 075.00 | 54 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 872.00 | 7 207.00 | 10 253.00 | 50 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 328.00 | 7 207.00 | 10 253.00 | 49 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 132.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 256.00 | 7 030.00 | 36 756.00 | 42 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 256.00 | 10 162.00 | 36 756.00 | 42 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 256.00 | 10 162.00 | 36 756.00 | 42 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 030.00 | 36 756.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 936.00 | 394 936.00 | | 394 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 514 230.00 | 514 230.00 | | 514 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VB T. V. A. | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VC Groupe et associés | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 179.00 | | 70 179.00 | 70 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
VP Divers | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 105.00 | 595 973.00 | 3 132.00 | 599 105.00 |
VW T.V.A. | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 734.00 | 463 555.00 | 70 179.00 | 533 734.00 |