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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AP Constructions | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 078.00 | 24 585.00 | 494.00 | 25 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 387.00 | 21 800.00 | 4 587.00 | 26 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 085.00 | 50 872.00 | 8 213.00 | 59 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 093.00 | 42 256.00 | 451 837.00 | 494 093.00 |
BZ Autres créances | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
CF Disponibilités | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 411.00 | 42 256.00 | 560 154.00 | 602 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 496.00 | 93 129.00 | 568 367.00 | 661 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 258.00 | 124 706.00 | | 146 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 844.00 | 86 552.00 | | 53 844.00 |
DL TOTAL (I) | 208 487.00 | 219 642.00 | | 208 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 302.00 | 64 367.00 | | 48 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 822.00 | 187 767.00 | | 244 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 756.00 | 95 056.00 | | 66 756.00 |
EA Autres dettes | | 1 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 880.00 | 348 244.00 | | 359 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 367.00 | 567 886.00 | | 568 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 377.00 | | 5 708.00 | 53 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 700.00 | | 5 708.00 | 48 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 171.00 | 1 701.00 | | 49 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 627.00 | 1 701.00 | | 47 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 756.00 | 5 500.00 | | 36 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 756.00 | 5 500.00 | | 36 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 756.00 | 5 500.00 | | 36 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 822.00 | 244 822.00 | | 244 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 436 932.00 | | | 436 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 161.00 | | | 57 161.00 |
VB T. V. A. | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VI Groupe et associés | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
VP Divers | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 698.00 | 533 566.00 | 3 132.00 | 536 698.00 |
VW T.V.A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 880.00 | 359 880.00 | | 359 880.00 |