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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AH Fonds commercial | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
AP Constructions | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 448.00 | 127 874.00 | 8 573.00 | 136 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 317.00 | 95 915.00 | 5 401.00 | 101 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 369.00 | 248 504.00 | 89 865.00 | 338 369.00 |
BT Marchandises | 64 822.00 | | 64 822.00 | 64 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 076.00 | 627.00 | 151 449.00 | 152 076.00 |
BZ Autres créances | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 233 575.00 | | 233 575.00 | 233 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 664.00 | 627.00 | 699 037.00 | 699 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 034.00 | 249 131.00 | 788 902.00 | 1 038 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 362 128.00 | | | 362 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DL TOTAL (I) | 495 787.00 | | | 495 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 531.00 | | | 122 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 823.00 | | | 95 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 114.00 | | | 293 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 902.00 | | | 788 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 114.00 | | | 293 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 115.00 | | 2 973.00 | 337 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718.00 | 338 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 718.00 | 260 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 101.00 | | 2 973.00 | 259 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 230.00 | 7 991.00 | 1 718.00 | 242 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 107.00 | 7 991.00 | 1 718.00 | 240 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 627.00 | | | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627.00 | | | 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627.00 | | | 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
UX Autres créances clients | 151 326.00 | | | 151 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VI Groupe et associés | 122 531.00 | 122 531.00 | | 122 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 266.00 | 171 266.00 | | 171 266.00 |
VW T.V.A. | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 114.00 | | | 293 114.00 |