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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AH Fonds commercial | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
AP Constructions | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 238.00 | 134 883.00 | 11 355.00 | 146 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 642.00 | 100 308.00 | 1 334.00 | 101 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 484.00 | 259 905.00 | 88 579.00 | 348 484.00 |
BT Marchandises | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 691.00 | | 153 691.00 | 153 691.00 |
BZ Autres créances | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CF Disponibilités | 340 153.00 | | 340 153.00 | 340 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 237.00 | | 565 237.00 | 565 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 722.00 | 259 905.00 | 653 817.00 | 913 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 209 464.00 | | | 209 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
DL TOTAL (I) | 386 912.00 | | | 386 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 568.00 | | | 83 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 538.00 | | | 77 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 904.00 | | | 266 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 817.00 | | | 653 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 904.00 | | | 266 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 263.00 | | 6 646.00 | 347 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 425.00 | 348 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 425.00 | 270 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 250.00 | | 6 646.00 | 269 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 115.00 | 4 215.00 | 5 425.00 | 261 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 991.00 | 4 215.00 | 5 425.00 | 258 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
UX Autres créances clients | 153 691.00 | 153 691.00 | | 153 691.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 238.00 | 165 238.00 | | 165 238.00 |
VW T.V.A. | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 904.00 | 266 904.00 | | 266 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |