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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AH Fonds commercial | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
AP Constructions | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 342.00 | 135 153.00 | 10 189.00 | 145 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 317.00 | 101 247.00 | 69.00 | 101 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 263.00 | 261 115.00 | 86 148.00 | 347 263.00 |
BT Marchandises | 57 572.00 | | 57 572.00 | 57 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 601.00 | 1 445.00 | 135 156.00 | 136 601.00 |
BZ Autres créances | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CF Disponibilités | 273 554.00 | | 273 554.00 | 273 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 344.00 | 1 445.00 | 486 898.00 | 488 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 607.00 | 262 560.00 | 573 047.00 | 835 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 195 913.00 | | | 195 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
DL TOTAL (I) | 340 364.00 | | | 340 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 743.00 | | | 87 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 033.00 | | | 73 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 682.00 | | | 232 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 047.00 | | | 573 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 682.00 | | | 232 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 620.00 | | 3 643.00 | 343 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 607.00 | | 3 643.00 | 265 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 503.00 | 3 611.00 | | 257 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 380.00 | 3 611.00 | | 255 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 314.00 | | 868.00 | 2 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 314.00 | | 868.00 | 2 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 314.00 | | 868.00 | 2 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 134 866.00 | 134 866.00 | | 134 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 217.00 | 157 217.00 | | 157 217.00 |
VW T.V.A. | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 682.00 | 232 682.00 | | 232 682.00 |