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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AH Fonds commercial | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
AP Constructions | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 331.00 | 133 823.00 | 6 508.00 | 140 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 317.00 | 99 510.00 | 1 807.00 | 101 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 252.00 | 258 047.00 | 84 204.00 | 342 252.00 |
BT Marchandises | 67 884.00 | | 67 884.00 | 67 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 340.00 | 868.00 | 200 472.00 | 201 340.00 |
BZ Autres créances | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CF Disponibilités | 497 165.00 | | 497 165.00 | 497 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 653.00 | 868.00 | 782 785.00 | 783 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 906.00 | 258 916.00 | 866 990.00 | 1 125 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 367 385.00 | | | 367 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
DL TOTAL (I) | 563 637.00 | | | 563 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 579.00 | | | 103 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 371.00 | | | 92 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 402.00 | | | 107 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 352.00 | | | 303 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 990.00 | | | 866 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 352.00 | | | 303 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 302.00 | | 1 629.00 | 341 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 342 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 264 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 289.00 | | 1 629.00 | 263 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 963.00 | 4 763.00 | 679.00 | 253 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 839.00 | 4 763.00 | 679.00 | 251 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 499.00 | 868.00 | 2 499.00 | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499.00 | 868.00 | 2 499.00 | 2 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 499.00 | 868.00 | 2 499.00 | 2 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868.00 | 2 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 371.00 | 92 371.00 | | 92 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
UX Autres créances clients | 200 298.00 | | | 200 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VI Groupe et associés | 103 579.00 | 103 579.00 | | 103 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 603.00 | 218 603.00 | | 218 603.00 |
VW T.V.A. | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 352.00 | 303 352.00 | | 303 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |