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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AH Fonds commercial | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
AP Constructions | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 839.00 | 138 750.00 | 7 088.00 | 145 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 268.00 | 99 536.00 | 2 731.00 | 102 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 711.00 | 263 001.00 | 85 710.00 | 348 711.00 |
BT Marchandises | 57 107.00 | 6 690.00 | 50 416.00 | 57 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 276.00 | | 181 276.00 | 181 276.00 |
BZ Autres créances | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CF Disponibilités | 378 793.00 | | 378 793.00 | 378 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 004.00 | 6 690.00 | 633 313.00 | 640 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 716.00 | 269 691.00 | 719 024.00 | 988 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 256 012.00 | | | 256 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 713.00 | | | 70 713.00 |
DL TOTAL (I) | 457 626.00 | | | 457 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 911.00 | | | 80 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 739.00 | | | 102 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 398.00 | | | 261 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 024.00 | | | 719 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 398.00 | | | 261 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 484.00 | | 1 947.00 | 348 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 348 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720.00 | 270 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 471.00 | | 1 947.00 | 270 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 905.00 | 4 816.00 | 1 720.00 | 259 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 781.00 | 4 816.00 | 1 720.00 | 257 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 911.00 | 80 911.00 | | 80 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
UX Autres créances clients | 181 276.00 | 181 276.00 | | 181 276.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 103.00 | 204 103.00 | | 204 103.00 |
VW T.V.A. | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 398.00 | 261 398.00 | | 261 398.00 |