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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AH Fonds commercial | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
AP Constructions | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 698.00 | 131 787.00 | 9 911.00 | 141 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 317.00 | 101 002.00 | 315.00 | 101 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 620.00 | 257 503.00 | 86 116.00 | 343 620.00 |
BT Marchandises | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 907.00 | 2 314.00 | 180 593.00 | 182 907.00 |
BZ Autres créances | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CF Disponibilités | 291 268.00 | | 291 268.00 | 291 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 573.00 | 2 314.00 | 577 259.00 | 579 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 193.00 | 259 817.00 | 663 376.00 | 923 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 182 737.00 | | | 182 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
DL TOTAL (I) | 326 813.00 | | | 326 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 951.00 | | | 99 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 384.00 | | | 86 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 227.00 | | | 150 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 562.00 | | | 336 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 376.00 | | | 663 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 562.00 | | | 336 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 252.00 | | 8 207.00 | 342 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 840.00 | 343 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 840.00 | 265 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 239.00 | | 8 207.00 | 264 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 047.00 | 6 295.00 | 6 840.00 | 258 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 924.00 | 6 295.00 | 6 840.00 | 255 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 868.00 | 1 445.00 | | 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868.00 | 1 445.00 | | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | 1 445.00 | | 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
UX Autres créances clients | 180 131.00 | 180 131.00 | | 180 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 99 951.00 | 99 951.00 | | 99 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 942.00 | 230 942.00 | | 230 942.00 |
VW T.V.A. | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 562.00 | 336 562.00 | | 336 562.00 |