| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 726.00 | | 132 726.00 | 132 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 677.00 | 213 511.00 | 112 166.00 | 325 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 021.00 | 112 588.00 | 54 433.00 | 167 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 827.00 | 326 099.00 | 672 727.00 | 998 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
BZ Autres créances | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 894.00 | 6 915.00 | 10 979.00 | 17 894.00 |
CF Disponibilités | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 781.00 | 6 915.00 | 95 866.00 | 102 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 609.00 | 333 015.00 | 768 593.00 | 1 101 609.00 |
CU Autres participations | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 406.00 | | | 223 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DG Autres réserves | 542 388.00 | | | 542 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 313.00 | | | -164 313.00 |
DL TOTAL (I) | 618 921.00 | | | 618 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 810.00 | | | 92 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 671.00 | | | 149 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 593.00 | | | 768 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 208.00 | | | 91 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | | | 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 320.00 | 195 986.00 | 230 306.00 | 34 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 320.00 | 195 986.00 | 230 306.00 | 34 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 042.00 | | | 239 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 356.00 | | | 403 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 313.00 | | | -164 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 467.00 | | 28 015.00 | 985 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374.00 | 373 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 655.00 | 998 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 281.00 | 492 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 726.00 | | | 132 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 965.00 | | 28 015.00 | 478 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 775.00 | | | 373 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 240.00 | 63 902.00 | 11 043.00 | 273 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 240.00 | 63 902.00 | 11 043.00 | 273 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 989.00 | | 73.00 | 6 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 989.00 | | 73.00 | 6 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 989.00 | | 73.00 | 6 989.00 |
UG ‐ Financières | | | 73.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
VB T. V. A. | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 052.00 | 33 589.00 | 58 463.00 | 92 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 453.00 | 69 929.00 | 7 524.00 | 77 453.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 671.00 | 91 208.00 | 58 463.00 | 149 671.00 |