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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 726.00 | | 132 726.00 | 132 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 968.00 | 343 099.00 | 161 869.00 | 504 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 823.00 | 149 627.00 | 53 196.00 | 202 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 395.00 | 492 726.00 | 720 669.00 | 1 213 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 440.00 | | 171 440.00 | 171 440.00 |
BZ Autres créances | 272 916.00 | | 272 916.00 | 272 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 388.00 | 2 386.00 | 1.00 | 2 388.00 |
CF Disponibilités | 501 855.00 | | 501 855.00 | 501 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 367.00 | 2 386.00 | 955 980.00 | 958 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 763.00 | 495 113.00 | 1 676 650.00 | 2 171 763.00 |
CU Autres participations | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 406.00 | | | 223 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DG Autres réserves | 637 966.00 | | | 637 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 227.00 | | | 238 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 039.00 | | | 1 117 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 672.00 | | | 363 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 314.00 | | | 163 314.00 |
EA Autres dettes | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 610.00 | | | 559 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 650.00 | | | 1 676 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 707.00 | | | 547 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 046.00 | | 144 793.00 | 1 159 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 372 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 443.00 | 1 213 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 919.00 | 707 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 726.00 | | | 132 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 919.00 | | 144 793.00 | 652 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 402.00 | | | 373 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 647.00 | 55 914.00 | 30 835.00 | 467 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 647.00 | 55 914.00 | 30 835.00 | 467 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 673.00 | 363 673.00 | | 363 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 193.00 | 159 193.00 | | 159 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 441.00 | 171 441.00 | | 171 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 731.00 | 5 828.00 | 11 903.00 | 17 731.00 |
VI Groupe et associés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VP Divers | 272 916.00 | 272 916.00 | | 272 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 123.00 | 454 123.00 | 7 000.00 | 461 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 610.00 | 547 707.00 | 11 903.00 | 559 610.00 |