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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 726.00 | | 132 726.00 | 132 726.00 |
AN Terrains | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
AP Constructions | 164 475.00 | 2 266.00 | 162 209.00 | 164 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 079.00 | 353 489.00 | 210 589.00 | 564 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 462.00 | 174 348.00 | 98 113.00 | 272 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 896.00 | 530 104.00 | 994 791.00 | 1 524 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 343.00 | | 144 343.00 | 144 343.00 |
BZ Autres créances | 144 221.00 | | 144 221.00 | 144 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 388.00 | 2 386.00 | 1.00 | 2 388.00 |
CF Disponibilités | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 564.00 | 2 386.00 | 318 177.00 | 320 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 460.00 | 532 491.00 | 1 312 968.00 | 1 845 460.00 |
CU Autres participations | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 406.00 | | | 223 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DG Autres réserves | 840 833.00 | | | 840 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 750.00 | | | 1 160 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 564.00 | | | 74 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
EA Autres dettes | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 217.00 | | | 152 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 968.00 | | | 1 312 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 364.00 | | | 145 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 396.00 | | 408 300.00 | 1 213 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 800.00 | 1 524 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 800.00 | 1 019 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 726.00 | | | 132 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 792.00 | | 408 300.00 | 707 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 878.00 | | | 372 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 726.00 | 57 517.00 | 20 138.00 | 492 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 726.00 | 57 517.00 | 20 138.00 | 492 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 343.00 | 144 343.00 | | 144 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 903.00 | 5 050.00 | 6 853.00 | 11 903.00 |
VI Groupe et associés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 221.00 | 144 221.00 | | 144 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 084.00 | 299 084.00 | 7 000.00 | 306 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 218.00 | 145 365.00 | 6 853.00 | 152 218.00 |