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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 726.00 | | 132 726.00 | 132 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 164.00 | 331 432.00 | 74 731.00 | 406 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 754.00 | 136 213.00 | 85 540.00 | 221 754.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 046.00 | 467 646.00 | 691 399.00 | 1 159 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 377.00 | | 125 377.00 | 125 377.00 |
BZ Autres créances | 170 428.00 | | 170 428.00 | 170 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 388.00 | 2 387.00 | 1.00 | 2 388.00 |
CF Disponibilités | 183 019.00 | | 183 019.00 | 183 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 783.00 | 2 387.00 | 481 396.00 | 483 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 830.00 | 470 033.00 | 1 172 796.00 | 1 642 830.00 |
CU Autres participations | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 406.00 | | | 223 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DG Autres réserves | 579 900.00 | | | 579 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
DL TOTAL (I) | 976 316.00 | | | 976 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 660.00 | | | 112 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
EA Autres dettes | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 480.00 | | | 196 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 796.00 | | | 1 172 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 603.00 | | | 179 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 010.00 | | 77 425.00 | 1 095 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 390.00 | 1 159 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 390.00 | 652 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 726.00 | | | 132 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 883.00 | | 77 425.00 | 588 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 401.00 | | | 373 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 929.00 | 56 806.00 | 6 089.00 | 416 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 929.00 | 56 806.00 | 6 089.00 | 416 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 660.00 | 112 660.00 | | 112 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 125 377.00 | 125 377.00 | | 125 377.00 |
VB T. V. A. | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VC Groupe et associés | 154 487.00 | 154 487.00 | | 154 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 708.00 | 10 831.00 | 16 876.00 | 27 708.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 899.00 | 296 375.00 | 7 524.00 | 303 899.00 |
VW T.V.A. | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 480.00 | 179 603.00 | 16 876.00 | 196 480.00 |