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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 726.00 | | 132 726.00 | 132 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 908.00 | 250 043.00 | 78 865.00 | 328 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 536.00 | 131 809.00 | 35 727.00 | 167 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 572.00 | 381 852.00 | 620 720.00 | 1 002 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
BZ Autres créances | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 972.00 | 2 387.00 | 10 584.00 | 12 972.00 |
CF Disponibilités | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 374.00 | 2 387.00 | 105 986.00 | 108 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 946.00 | 384 239.00 | 726 706.00 | 1 110 946.00 |
CU Autres participations | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 406.00 | | | 223 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DG Autres réserves | 378 075.00 | | | 378 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 761.00 | | | -86 761.00 |
DL TOTAL (I) | 532 160.00 | | | 532 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 702.00 | | | 108 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
EA Autres dettes | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 546.00 | | | 194 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 706.00 | | | 726 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 332.00 | | | 105 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 337.00 | | 124 337.00 | 124 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 337.00 | | 124 337.00 | 124 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 022.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 091.00 | | | 179 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 852.00 | | | 265 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 761.00 | | | -86 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 827.00 | | 4 515.00 | 998 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 1 002 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 496 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 726.00 | | | 132 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 699.00 | | 4 515.00 | 492 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 401.00 | | | 373 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 099.00 | 56 022.00 | 269.00 | 326 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 099.00 | 56 022.00 | 269.00 | 326 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 915.00 | | 4 528.00 | 6 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 915.00 | | 4 528.00 | 6 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 915.00 | | 4 528.00 | 6 915.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 684.00 | 61 684.00 | | 61 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 413.00 | 19 199.00 | 89 213.00 | 108 413.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 213.00 | 57 689.00 | 7 524.00 | 65 213.00 |
VW T.V.A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 546.00 | 105 332.00 | 89 213.00 | 194 546.00 |