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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 726.00 | | 132 726.00 | 132 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 128.00 | 305 445.00 | 61 683.00 | 367 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 754.00 | 111 484.00 | 110 270.00 | 221 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 010.00 | 416 929.00 | 678 081.00 | 1 095 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 147 942.00 | | 147 942.00 | 147 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 388.00 | 2 387.00 | | 2 388.00 |
CF Disponibilités | 58 627.00 | | 58 627.00 | 58 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 779.00 | 2 387.00 | 240 392.00 | 242 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 790.00 | 419 316.00 | 918 473.00 | 1 337 790.00 |
CU Autres participations | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 406.00 | | | 223 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DG Autres réserves | 207 050.00 | | | 207 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 849.00 | | | 372 849.00 |
DL TOTAL (I) | 820 746.00 | | | 820 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 727.00 | | | 97 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 473.00 | | | 918 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 793.00 | | | 91 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 635.00 | | 194 273.00 | 1 008 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 897.00 | 1 095 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 897.00 | 588 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 726.00 | | | 132 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 507.00 | | 194 273.00 | 502 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 401.00 | | | 373 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 618.00 | 50 401.00 | 55 090.00 | 421 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 618.00 | 50 401.00 | 55 090.00 | 421 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VC Groupe et associés | 127 290.00 | 127 290.00 | | 127 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 173.00 | 15 240.00 | 5 933.00 | 21 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 687.00 | 154 163.00 | 7 524.00 | 161 687.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 727.00 | 91 793.00 | 5 933.00 | 97 727.00 |