| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 881.00 | 148 459.00 | 5 422.00 | 153 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 476.00 | 39 690.00 | 2 786.00 | 42 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 340.00 | 614 340.00 | | 614 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 789.00 | 814 710.00 | 19 078.00 | 833 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 168.00 | 194 933.00 | 744 235.00 | 939 168.00 |
BZ Autres créances | 960 380.00 | | 960 380.00 | 960 380.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 899 691.00 | 194 933.00 | 1 704 758.00 | 1 899 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 480.00 | 1 009 644.00 | 1 723 836.00 | 2 733 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614 339.00 | | | 614 339.00 |
CU Autres participations | 23 092.00 | 12 222.00 | 10 870.00 | 23 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 259 860.00 | -613 308.00 | | -1 259 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 227.00 | -646 552.00 | | 1 147 227.00 |
DL TOTAL (I) | -57 499.00 | -1 204 726.00 | | -57 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 775.00 | 224 775.00 | | 230 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 239.00 | 894 029.00 | | 670 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 793.00 | 276 923.00 | | 310 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 503.00 | 139 073.00 | | 331 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
EA Autres dettes | 233 125.00 | 301 108.00 | | 233 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 781 336.00 | 1 865 808.00 | | 1 781 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 836.00 | 661 082.00 | | 1 723 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 336.00 | 1 698 619.00 | | 1 781 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 243.00 | 130 243.00 | | 130 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FG Production vendue services | 946 286.00 | | 946 286.00 | 946 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 286.00 | | 1 606 286.00 | 1 606 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 007.00 | 35 001.00 | | 500 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 007.00 | 63 688.00 | | 500 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819.00 | 35 248.00 | | 3 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 819.00 | 35 248.00 | | 3 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 188.00 | 28 440.00 | | 496 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 258.00 | 333 637.00 | | 2 256 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 031.00 | 980 190.00 | | 1 109 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 227.00 | -646 552.00 | | 1 147 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 195.00 | 17 953.00 | | 170 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 195.00 | 17 953.00 | | 170 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 793.00 | 310 793.00 | | 310 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 364.00 | 903 364.00 | | 903 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614 340.00 | 614 339.00 | | 614 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 243.00 | 130 243.00 | | 130 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 888.00 | 2 513 887.00 | | 2 513 888.00 |