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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 881.00 | 153 881.00 | | 153 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 918.00 | 48 580.00 | 18 338.00 | 66 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 658.00 | 4 583.00 | 300 074.00 | 304 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 640.00 | 216 296.00 | 326 343.00 | 542 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 042 329.00 | | 1 042 329.00 | 1 042 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 277.00 | 236 352.00 | 103 925.00 | 340 277.00 |
BZ Autres créances | 169 880.00 | | 169 880.00 | 169 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 621 375.00 | 63 773.00 | 2 557 602.00 | 2 621 375.00 |
CF Disponibilités | 2 528 110.00 | | 2 528 110.00 | 2 528 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 703 627.00 | 300 125.00 | 6 403 501.00 | 6 703 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 268.00 | 516 422.00 | 6 729 845.00 | 7 246 268.00 |
CU Autres participations | 17 182.00 | 9 252.00 | 7 930.00 | 17 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 4 611 033.00 | | | 4 611 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 909.00 | | | 154 909.00 |
DL TOTAL (I) | 4 821 076.00 | | | 4 821 076.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 380.00 | | | 460 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 837.00 | | | 611 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 382.00 | | | 309 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | 127 916.00 | | | 127 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 768.00 | | | 1 623 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 729 845.00 | | | 6 729 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 768.00 | | | 1 255 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 806.00 | | 318 508.00 | 1 112 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 276 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888 673.00 | 321 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 673.00 | 542 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 876.00 | | 13 924.00 | 206 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 930.00 | | 304 583.00 | 905 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 516.00 | 2 945.00 | | 199 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 516.00 | 2 945.00 | | 199 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 837.00 | 611 837.00 | | 611 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 382.00 | 309 382.00 | | 309 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 788.00 | 230 788.00 | | 230 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 658.00 | | 304 658.00 | 304 658.00 |
UX Autres créances clients | 340 277.00 | 340 277.00 | | 340 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 880.00 | 169 880.00 | | 169 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 470.00 | 511 812.00 | 304 658.00 | 816 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 768.00 | 1 255 768.00 | 368 000.00 | 1 623 768.00 |