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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 881.00 | 153 881.00 | | 153 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 426.00 | 43 549.00 | 5 877.00 | 49 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 054 047.00 | 794 381.00 | 259 665.00 | 1 054 047.00 |
BF Prêts | 276 017.00 | | 276 017.00 | 276 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 984.00 | 1 003 034.00 | 552 950.00 | 1 555 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 531.00 | 178 579.00 | 151 951.00 | 330 531.00 |
BZ Autres créances | 68 198.00 | 10 000.00 | 58 198.00 | 68 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 486.00 | | 266 486.00 | 266 486.00 |
CF Disponibilités | 545 555.00 | | 545 555.00 | 545 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 615.00 | 188 579.00 | 1 023 035.00 | 1 211 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 600.00 | 1 191 614.00 | 1 575 985.00 | 2 767 600.00 |
CU Autres participations | 22 612.00 | 11 222.00 | 11 390.00 | 22 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 92 529.00 | | | 92 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
DL TOTAL (I) | 150 073.00 | | | 150 073.00 |
DP Provisions pour risques | 145 930.00 | | | 145 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 930.00 | | | 145 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 920.00 | | | 704 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 711.00 | | | 198 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 958.00 | | | 197 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
EA Autres dettes | 171 598.00 | | | 171 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 982.00 | | | 1 279 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 985.00 | | | 1 575 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 982.00 | | | 1 279 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 781.00 | | 891 781.00 | 891 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 781.00 | | 891 781.00 | 891 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 930.00 | | | 145 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 702.00 | | | 172 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 993.00 | | | -146 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 289.00 | | | 1 017 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 880.00 | | | 1 014 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 962.00 | | 1 701.00 | 1 706 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 948.00 | 1 352 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 948.00 | 1 555 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 607.00 | | 1 701.00 | 201 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 355.00 | | | 1 505 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 167.00 | 1 263.00 | | 196 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 167.00 | 1 263.00 | | 196 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 248.00 | 285 248.00 | | 285 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 711.00 | 198 711.00 | | 198 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 270.00 | 591 270.00 | | 591 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 054 047.00 | | 1 054 047.00 | 1 054 047.00 |
UP Prêts | 276 017.00 | | 276 017.00 | 276 017.00 |
UX Autres créances clients | 330 531.00 | 330 531.00 | | 330 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
VP Divers | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 959.00 | 197 959.00 | | 197 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 638.00 | 399 573.00 | 1 330 065.00 | 1 729 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 982.00 | 1 279 982.00 | | 1 279 982.00 |