| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 881.00 | 153 881.00 | | 153 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 726.00 | 41 236.00 | 6 490.00 | 47 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 875.00 | 448 875.00 | | 448 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 574.00 | 655 215.00 | 17 360.00 | 672 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 961.00 | 178 580.00 | 733 382.00 | 911 961.00 |
BZ Autres créances | 869 640.00 | | 869 640.00 | 869 640.00 |
CF Disponibilités | 291 246.00 | | 291 246.00 | 291 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 847.00 | 178 580.00 | 1 894 267.00 | 2 072 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 421.00 | 833 794.00 | 1 911 627.00 | 2 745 421.00 |
CU Autres participations | 22 092.00 | 11 222.00 | 10 870.00 | 22 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -112 702.00 | -1 259 860.00 | | -112 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 264.00 | 1 146 869.00 | | 195 264.00 |
DL TOTAL (I) | 137 696.00 | -57 857.00 | | 137 696.00 |
DP Provisions pour risques | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 825.00 | 230 775.00 | | 236 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 367.00 | 670 239.00 | | 623 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 054.00 | 311 171.00 | | 314 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 569.00 | 331 504.00 | | 384 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
EA Autres dettes | 145 742.00 | 233 125.00 | | 145 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 456.00 | 1 781 715.00 | | 1 709 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 627.00 | 1 723 858.00 | | 1 911 627.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 379.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 456.00 | 1 781 336.00 | | 1 709 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 292.00 | 130 243.00 | | 130 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 506 559.00 | | 506 559.00 | 506 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 559.00 | | 506 559.00 | 506 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 969.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 838.00 | 500 007.00 | | 101 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 838.00 | 500 007.00 | | 102 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 536.00 | 3 819.00 | | 4 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 753.00 | | | 219 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 763.00 | 3 819.00 | | 288 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 925.00 | 496 188.00 | | -185 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 193.00 | 2 256 258.00 | | 895 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 929.00 | 1 109 389.00 | | 699 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 264.00 | 1 146 869.00 | | 195 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 789.00 | | | 833 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 357.00 | | | 196 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 432.00 | | | 637 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 148.00 | 6 968.00 | | 188 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 148.00 | 6 968.00 | | 188 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 474.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 474.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 054.00 | 314 054.00 | | 314 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 108.00 | 769 108.00 | | 769 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 875.00 | 448 874.00 | | 448 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 292.00 | 130 292.00 | | 130 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 533.00 | 106 533.00 | | 106 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 476.00 | 2 230 475.00 | 1.00 | 2 230 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 456.00 | 1 709 456.00 | | 1 709 456.00 |