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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 881.00 | 153 881.00 | | 153 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 725.00 | 42 285.00 | 5 439.00 | 47 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 206 995.00 | 758 383.00 | 448 612.00 | 1 206 995.00 |
BF Prêts | 276 017.00 | | 276 017.00 | 276 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 961.00 | 965 772.00 | 741 188.00 | 1 706 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 945.00 | 178 579.00 | 620 366.00 | 798 945.00 |
BZ Autres créances | 464 707.00 | 22 000.00 | 442 707.00 | 464 707.00 |
CF Disponibilités | 114 551.00 | | 114 551.00 | 114 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 294.00 | 178 579.00 | 1 180 715.00 | 1 381 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 256.00 | 1 144 352.00 | 1 921 904.00 | 3 088 256.00 |
CU Autres participations | 22 342.00 | 11 222.00 | 11 120.00 | 22 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 82 562.00 | | | 82 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
DL TOTAL (I) | 147 664.00 | | | 147 664.00 |
DP Provisions pour risques | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 824.00 | | | 236 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 119.00 | | | 636 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 386.00 | | | 182 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 721.00 | | | 478 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
EA Autres dettes | 170 563.00 | | | 170 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 765.00 | | | 1 709 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 904.00 | | | 1 921 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 233.00 | | | 1 603 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 292.00 | | | 130 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 346.00 | | 527 346.00 | 527 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 346.00 | | 527 346.00 | 527 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 302.00 | | | 259 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 302.00 | | | 259 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 725.00 | | | 138 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 154.00 | | | 1 031 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 187.00 | | | 1 021 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 574.00 | | | 672 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 607.00 | | | 201 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 967.00 | | | 470 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 117.00 | 1 050.00 | | 195 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 117.00 | 1 050.00 | | 195 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 677.00 | 309 508.00 | | 638 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 151.00 | 309 508.00 | | 703 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 309 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 096.00 | 205 096.00 | | 205 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 386.00 | 182 386.00 | | 182 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 578.00 | 601 578.00 | | 601 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 206 995.00 | | | 1 206 995.00 |
UP Prêts | 276 017.00 | | | 276 017.00 |
UX Autres créances clients | 798 946.00 | | | 798 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 292.00 | 130 292.00 | | 130 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 533.00 | | 106 533.00 | 106 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 464 707.00 | | | 464 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 721.00 | 478 721.00 | | 478 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 627.00 | 1 265 615.00 | 1 483 013.00 | 2 748 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 766.00 | 1 603 233.00 | 106 533.00 | 1 709 766.00 |