| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 881.00 | 153 881.00 | | 153 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 918.00 | 51 538.00 | 17 380.00 | 68 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 158.00 | 4 583.00 | 387 574.00 | 392 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 860.00 | 219 255.00 | 509 604.00 | 728 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 165 068.00 | | 1 165 068.00 | 1 165 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 077.00 | 236 352.00 | 415 725.00 | 652 077.00 |
BZ Autres créances | 102 819.00 | | 102 819.00 | 102 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 533 032.00 | 116 058.00 | 3 416 973.00 | 3 533 032.00 |
CF Disponibilités | 1 203 644.00 | | 1 203 644.00 | 1 203 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 667 553.00 | 352 410.00 | 6 315 142.00 | 6 667 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 413.00 | 571 666.00 | 6 824 747.00 | 7 396 413.00 |
CU Autres participations | 113 692.00 | 9 252.00 | 104 440.00 | 113 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 4 765 942.00 | | | 4 765 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 427.00 | | | 174 427.00 |
DL TOTAL (I) | 4 995 504.00 | | | 4 995 504.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 050.00 | | | 483 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 689.00 | | | 173 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 077.00 | | | 378 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 226.00 | | | 327 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 244 962.00 | | | 244 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 242.00 | | | 1 618 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 824 747.00 | | | 6 824 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 242.00 | | | 1 250 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 050.00 | | | 115 050.00 |