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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 875.00 | 74 155.00 | 7 720.00 | 81 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 950.00 | 273 346.00 | 82 604.00 | 355 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 843.00 | 750 804.00 | 2 632 039.00 | 3 382 843.00 |
BT Marchandises | 83 853.00 | | 83 853.00 | 83 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
BZ Autres créances | 74 007.00 | | 74 007.00 | 74 007.00 |
CF Disponibilités | 288 584.00 | | 288 584.00 | 288 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 479.00 | | 505 479.00 | 505 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 322.00 | 750 804.00 | 3 137 518.00 | 3 888 322.00 |
CU Autres participations | 2 933 114.00 | 400 000.00 | 2 533 114.00 | 2 933 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 2 969 123.00 | 2 969 123.00 | | 2 969 123.00 |
DH Report à nouveau | 108 013.00 | 210 955.00 | | 108 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 886.00 | -102 942.00 | | -402 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 829.00 | 3 085 716.00 | | 2 682 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 939.00 | 146 895.00 | | 103 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 698.00 | 16 911.00 | | 28 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 362.00 | 80 587.00 | | 72 362.00 |
EA Autres dettes | 217 689.00 | 182 775.00 | | 217 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 689.00 | 427 168.00 | | 454 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 518.00 | 3 512 884.00 | | 3 137 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 599.00 | 323 230.00 | | 394 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 115.00 | | 614 115.00 | 614 115.00 |
FG Production vendue services | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 832.00 | | 622 832.00 | 622 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 754.00 | |
GE Autres charges | | | 24 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 121.00 | -6 065.00 | | -5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 338.00 | 670 852.00 | | 741 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 224.00 | 773 794.00 | | 1 144 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 886.00 | -102 942.00 | | -402 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 689.00 | 249 689.00 | | 249 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 939.00 | 43 850.00 | 60 090.00 | 103 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 644.00 | 133 043.00 | 8 601.00 | 141 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 689.00 | 394 599.00 | 60 090.00 | 454 689.00 |