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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 860.00 | 84 197.00 | 2 662.00 | 86 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 253.00 | 376 850.00 | 114 402.00 | 491 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 122.00 | 1 264 351.00 | 2 258 771.00 | 3 523 122.00 |
BT Marchandises | 147 486.00 | | 147 486.00 | 147 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BZ Autres créances | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CF Disponibilités | 362 499.00 | | 362 499.00 | 362 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 689.00 | | 576 689.00 | 576 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 812.00 | 1 264 351.00 | 2 835 460.00 | 4 099 812.00 |
CU Autres participations | 2 933 104.00 | 800 000.00 | 2 133 104.00 | 2 933 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 924 486.00 | | | 1 924 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390.00 | | | -390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 776.00 | | | 1 928 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 479.00 | | | 345 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 815.00 | | | 74 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
EA Autres dettes | 384 152.00 | | | 384 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 684.00 | | | 906 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 460.00 | | | 2 835 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 123.00 | | | 669 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 332.00 | | 713 332.00 | 713 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 332.00 | | 713 332.00 | 713 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 715.00 | |
GE Autres charges | | | 29 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 980.00 | | | -5 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 649.00 | | | 900 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 040.00 | | | 901 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390.00 | | | -390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 289.00 | | 127 832.00 | 3 420 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 941 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 3 523 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 578 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 281.00 | | 127 832.00 | 475 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 941 705.00 | | | 2 941 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 691.00 | 30 715.00 | 8 055.00 | 441 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 388.00 | 30 715.00 | 8 055.00 | 438 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 152.00 | 384 152.00 | | 384 152.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 479.00 | 107 919.00 | 237 560.00 | 345 479.00 |
VI Groupe et associés | 74 815.00 | 74 815.00 | | 74 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 741.00 | | | -17 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 304.00 | 66 703.00 | 8 600.00 | 75 304.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 684.00 | 669 123.00 | 237 560.00 | 906 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
ST Autres comptes | 126 878.00 | | | 126 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
YT Sous‐traitance | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 904.00 | | | 143 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 453.00 | | | 94 453.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 410.00 | | | 205 410.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |