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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 295.00 | 78 804.00 | 1 491.00 | 80 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 314.00 | 320 698.00 | 37 616.00 | 358 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 617.00 | 1 202 804.00 | 2 180 813.00 | 3 383 617.00 |
BT Marchandises | 118 515.00 | | 118 515.00 | 118 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
BZ Autres créances | 76 143.00 | | 76 143.00 | 76 143.00 |
CF Disponibilités | 202 514.00 | | 202 514.00 | 202 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 783.00 | | 436 783.00 | 436 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 400.00 | 1 202 804.00 | 2 617 596.00 | 3 820 400.00 |
CU Autres participations | 2 933 105.00 | 800 000.00 | 2 133 105.00 | 2 933 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 442 801.00 | 1 367 530.00 | | 1 442 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 546.00 | 75 271.00 | | 182 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 027.00 | 1 447 481.00 | | 1 630 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 947.00 | 518 134.00 | | 431 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 596.00 | 72 096.00 | | 85 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 867.00 | 36 102.00 | | 68 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 243.00 | 40 349.00 | | 83 243.00 |
EA Autres dettes | 317 917.00 | 317 548.00 | | 317 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 569.00 | 984 229.00 | | 987 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 596.00 | 2 431 710.00 | | 2 617 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 926.00 | 553 983.00 | | 625 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 596.00 | | | 85 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 047.00 | | 676 047.00 | 676 047.00 |
FG Production vendue services | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 477.00 | | 681 477.00 | 681 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 283.00 | |
GE Autres charges | | | 28 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 868.00 | 9.00 | | 13 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 868.00 | 9.00 | | 13 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | -9.00 | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 470.00 | -6 916.00 | | -1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 052.00 | 908 254.00 | | 856 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 506.00 | 832 982.00 | | 673 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 546.00 | 75 271.00 | | 182 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 834.00 | | 4 258.00 | 3 382 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 941 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 466.00 | 3 383 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 466.00 | 438 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 825.00 | | 4 249.00 | 437 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 941 706.00 | | 9.00 | 2 941 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 987.00 | 16 283.00 | 3 466.00 | 389 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 684.00 | 16 283.00 | 3 466.00 | 386 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 513.00 | 403 513.00 | | 403 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
UX Autres créances clients | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 947.00 | 70 304.00 | 361 642.00 | 431 947.00 |
VP Divers | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 355.00 | 115 754.00 | 8 601.00 | 124 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 569.00 | 625 926.00 | 361 642.00 | 987 569.00 |