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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 875.00 | 79 228.00 | 2 647.00 | 81 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 950.00 | 307 457.00 | 48 493.00 | 355 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 833.00 | 1 189 987.00 | 2 192 846.00 | 3 382 833.00 |
BT Marchandises | 99 428.00 | | 99 428.00 | 99 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BZ Autres créances | 72 678.00 | | 72 678.00 | 72 678.00 |
CF Disponibilités | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 864.00 | | 238 864.00 | 238 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 696.00 | 1 189 987.00 | 2 431 710.00 | 3 621 696.00 |
CU Autres participations | 2 933 105.00 | 800 000.00 | 2 133 105.00 | 2 933 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 7 800.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 367 530.00 | 2 634 235.00 | | 1 367 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 271.00 | -430 605.00 | | 75 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 481.00 | 2 212 210.00 | | 1 447 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 134.00 | 60 090.00 | | 518 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 102.00 | 24 763.00 | | 36 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 349.00 | 62 405.00 | | 40 349.00 |
EA Autres dettes | 317 548.00 | 270 093.00 | | 317 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 229.00 | 417 351.00 | | 984 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 710.00 | 2 629 561.00 | | 2 431 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 983.00 | 397 418.00 | | 553 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 843.00 | | 630 843.00 | 630 843.00 |
FG Production vendue services | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 181.00 | | 639 181.00 | 639 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 556.00 | |
GE Autres charges | | | 27 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 9.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 916.00 | -5 309.00 | | -6 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 254.00 | 727 514.00 | | 908 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 982.00 | 1 158 120.00 | | 832 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 271.00 | -430 605.00 | | 75 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 832.00 | | | 3 382 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 941 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 382 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 825.00 | | | 437 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 941 704.00 | | | 2 941 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 431.00 | 18 556.00 | | 371 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 128.00 | 18 556.00 | | 368 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 644.00 | 389 644.00 | | 389 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
UX Autres créances clients | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 134.00 | 87 888.00 | 357 120.00 | 518 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
VP Divers | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 682.00 | 104 081.00 | 8 601.00 | 112 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 229.00 | 553 983.00 | 357 120.00 | 984 229.00 |