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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 874.00 | 77 975.00 | 3 899.00 | 81 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 950.00 | 290 153.00 | 65 797.00 | 355 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 842.00 | 1 171 431.00 | 2 211 411.00 | 3 382 842.00 |
BT Marchandises | 108 616.00 | | 108 616.00 | 108 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
BZ Autres créances | 70 682.00 | | 70 682.00 | 70 682.00 |
CF Disponibilités | 197 871.00 | | 197 871.00 | 197 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 149.00 | | 418 149.00 | 418 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 992.00 | 1 171 431.00 | 2 629 561.00 | 3 800 992.00 |
CU Autres participations | 2 933 113.00 | 800 000.00 | 2 133 113.00 | 2 933 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 2 634 235.00 | | | 2 634 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 605.00 | | | -430 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 209.00 | | | 2 212 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
EA Autres dettes | 270 093.00 | | | 270 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 351.00 | | | 417 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 561.00 | | | 2 629 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 418.00 | | | 397 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 157.00 | | 592 157.00 | 592 157.00 |
FG Production vendue services | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 846.00 | | 596 846.00 | 596 846.00 |
FQ Autres produits | | | 8 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 627.00 | |
GE Autres charges | | | 24 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 309.00 | | | -5 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 514.00 | | | 727 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 119.00 | | | 1 158 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 605.00 | | | -430 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 843.00 | | | 3 382 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 941 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 382 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 825.00 | | | 437 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 941 715.00 | | | 2 941 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 804.00 | 20 627.00 | | 350 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 501.00 | 20 627.00 | | 347 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 093.00 | 270 093.00 | | 270 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
UX Autres créances clients | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 090.00 | 40 157.00 | 19 933.00 | 60 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
VP Divers | 70 683.00 | | | 70 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 263.00 | 111 662.00 | 8 601.00 | 120 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 351.00 | 397 418.00 | 19 933.00 | 417 351.00 |