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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 861.00 | 82 885.00 | 3 976.00 | 86 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 421.00 | 355 504.00 | 32 917.00 | 388 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 290.00 | 1 241 691.00 | 2 178 599.00 | 3 420 290.00 |
BT Marchandises | 159 409.00 | | 159 409.00 | 159 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
BZ Autres créances | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
CF Disponibilités | 440 061.00 | | 440 061.00 | 440 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 729.00 | | 681 729.00 | 681 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 019.00 | 1 241 691.00 | 2 860 328.00 | 4 102 019.00 |
CU Autres participations | 2 933 105.00 | 800 000.00 | 2 133 105.00 | 2 933 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 758 250.00 | 1 595 347.00 | | 1 758 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 236.00 | 187 903.00 | | 206 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 166.00 | 1 787 930.00 | | 1 969 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 738.00 | 398 051.00 | | 327 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 815.00 | 74 815.00 | | 74 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 373.00 | 44 476.00 | | 56 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 849.00 | 40 075.00 | | 89 849.00 |
EA Autres dettes | 342 387.00 | 339 561.00 | | 342 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 161.00 | 896 978.00 | | 891 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 328.00 | 2 684 908.00 | | 2 860 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 582.00 | 591 190.00 | | 652 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 848.00 | | 1 026 848.00 | 1 026 848.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 848.00 | | 1 026 848.00 | 1 026 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 641.00 | |
GE Autres charges | | | 43 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 76.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 76.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 76.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 696.00 | 831 403.00 | | 1 240 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 460.00 | 643 500.00 | | 1 034 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 236.00 | 187 903.00 | | 206 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 758.00 | | 6 314.00 | 3 418 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 941 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 782.00 | 3 420 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 782.00 | 475 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 749.00 | | 6 314.00 | 473 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 941 706.00 | | | 2 941 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 833.00 | 24 641.00 | 4 782.00 | 421 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 530.00 | 24 641.00 | 4 782.00 | 418 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 849.00 | 89 849.00 | | 89 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 202.00 | 417 202.00 | | 417 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
UX Autres créances clients | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 738.00 | 89 158.00 | 238 579.00 | 327 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 860.00 | 82 259.00 | 8 601.00 | 90 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 161.00 | 652 582.00 | 238 579.00 | 891 161.00 |