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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 327.00 | 2 927.00 | 1 399.00 | 4 327.00 |
AP Constructions | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 098.00 | 22 355.00 | 53 743.00 | 76 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 468.00 | 48 590.00 | 8 878.00 | 57 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790 444.00 | | 790 444.00 | 790 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 419.00 | 74 788.00 | 860 631.00 | 935 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 788.00 | 19 218.00 | 1 128 569.00 | 1 147 788.00 |
BZ Autres créances | 238 729.00 | | 238 729.00 | 238 729.00 |
CF Disponibilités | 358 338.00 | | 358 338.00 | 358 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 596.00 | 19 218.00 | 1 771 377.00 | 1 790 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 015.00 | 94 007.00 | 2 632 008.00 | 2 726 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 538 725.00 | | | 538 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 304.00 | | | 1 461 304.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 216.00 | | | 651 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 234.00 | | | 415 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 704.00 | | | 1 090 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 008.00 | | | 2 632 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 214.00 | | | 1 069 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 189 193.00 | | 4 189 193.00 | 4 189 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 193.00 | | 4 189 193.00 | 4 189 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 438.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 373.00 | | | 111 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 560.00 | | | -106 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 692.00 | | | 4 236 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 113.00 | | | 4 194 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 675.00 | 15 439.00 | 325.00 | 59 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 1 770.00 | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 518.00 | 13 668.00 | 325.00 | 58 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 790 445.00 | | | 790 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 878.00 | 1 389 008.00 | 794 870.00 | 2 183 878.00 |