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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 459.00 | 99 809.00 | 214 649.00 | 314 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 543.00 | 74 823.00 | 125 720.00 | 200 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 714 915.00 | | 714 915.00 | 714 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 402.00 | 180 426.00 | 1 069 975.00 | 1 250 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 258.00 | | 57 258.00 | 57 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 563.00 | 59 051.00 | 1 485 512.00 | 1 544 563.00 |
BZ Autres créances | 165 636.00 | | 165 636.00 | 165 636.00 |
CF Disponibilités | 1 405 835.00 | | 1 405 835.00 | 1 405 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 986.00 | 59 051.00 | 3 122 935.00 | 3 181 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 388.00 | 239 477.00 | 4 192 910.00 | 4 432 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 712 002.00 | | | 712 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 913.00 | | | 222 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 915.00 | | | 1 814 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 015.00 | | | 519 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 287.00 | | | 959 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 110.00 | | | 803 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 994.00 | | | 2 377 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 910.00 | | | 4 192 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 532.00 | | | 2 301 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 914.00 | | 203 754.00 | 1 103 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 532.00 | 729 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 266.00 | 1 250 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 734.00 | 515 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 003.00 | | 187 734.00 | 335 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 117.00 | | 16 020.00 | 763 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 463.00 | 48 624.00 | 7 660.00 | 139 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 469.00 | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 138.00 | 48 155.00 | 7 660.00 | 134 138.00 |