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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 793.00 | 4 836.00 | 957.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 576.00 | 48 954.00 | 179 621.00 | 228 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 663.00 | 57 404.00 | 11 258.00 | 68 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 849 101.00 | | 849 101.00 | 849 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 874.00 | 111 195.00 | 1 045 679.00 | 1 156 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 626.00 | | 56 626.00 | 56 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 728.00 | | 1 215 728.00 | 1 215 728.00 |
BZ Autres créances | 243 268.00 | | 243 268.00 | 243 268.00 |
CF Disponibilités | 261 056.00 | | 261 056.00 | 261 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 012.00 | | 1 818 012.00 | 1 818 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 886.00 | 111 195.00 | 2 863 691.00 | 2 974 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 614 661.00 | | | 614 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 088.00 | | | -26 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 573.00 | | | 1 468 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 739.00 | | | 849 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 455.00 | | | 450 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 117.00 | | | 1 395 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 691.00 | | | 2 863 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 502.00 | | | 1 366 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 091.00 | | 125 692.00 | 1 040 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 853 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 909.00 | 1 156 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 949.00 | 297 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 327.00 | | 1 467.00 | 4 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 961.00 | | 100 227.00 | 204 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 803.00 | | 23 999.00 | 830 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 383.00 | 35 780.00 | 5 968.00 | 81 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 327.00 | 509.00 | | 4 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 056.00 | 35 271.00 | 5 968.00 | 77 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 740.00 | 849 740.00 | | 849 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 849 101.00 | | 849 101.00 | 849 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 729.00 | 1 215 729.00 | | 1 215 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 888.00 | 24 273.00 | 28 615.00 | 52 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
VP Divers | 243 268.00 | 243 268.00 | | 243 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 455.00 | 450 455.00 | | 450 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 179.00 | 1 465 078.00 | 852 101.00 | 2 317 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 118.00 | 1 366 502.00 | 28 615.00 | 1 395 118.00 |