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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 715.00 | 141 959.00 | 215 756.00 | 357 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 251.00 | 117 945.00 | 141 305.00 | 259 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 728 293.00 | | 728 293.00 | 728 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 465.00 | 265 698.00 | 1 088 766.00 | 1 354 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 764.00 | 50 717.00 | 1 699 047.00 | 1 749 764.00 |
BZ Autres créances | 253 154.00 | | 253 154.00 | 253 154.00 |
CF Disponibilités | 1 351 177.00 | | 1 351 177.00 | 1 351 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 976.00 | 50 717.00 | 3 336 258.00 | 3 386 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 441.00 | 316 416.00 | 4 425 024.00 | 4 741 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 934 915.00 | | | 934 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 135.00 | | | 108 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 051.00 | | | 1 923 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 188.00 | | | 450 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 923.00 | | | 1 355 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 715.00 | | | 602 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 972.00 | | | 2 501 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 024.00 | | | 4 425 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 639.00 | | | 2 157 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 606.00 | 15 199.00 | 13 100.00 | 729 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 427.00 | 85 272.00 | | 180 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 633.00 | 85 272.00 | | 174 633.00 |