| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 793.00 | 5 325.00 | 468.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 302.00 | 72 231.00 | 188 070.00 | 260 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 701.00 | 61 905.00 | 12 795.00 | 74 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 277.00 | | 750 277.00 | 750 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 914.00 | 139 462.00 | 964 451.00 | 1 103 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 794.00 | 45 014.00 | 1 086 780.00 | 1 131 794.00 |
BZ Autres créances | 219 757.00 | | 219 757.00 | 219 757.00 |
CF Disponibilités | 725 516.00 | | 725 516.00 | 725 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 302.00 | 45 014.00 | 2 070 287.00 | 2 115 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 216.00 | 184 477.00 | 3 034 739.00 | 3 219 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 588 573.00 | | | 588 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 428.00 | | | 123 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 002.00 | | | 1 592 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 095.00 | | | 939 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 360.00 | | | 399 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 736.00 | | | 1 442 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 739.00 | | | 3 034 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 031.00 | | | 1 429 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 874.00 | | 65 610.00 | 1 156 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 570.00 | 763 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 570.00 | 1 103 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 239.00 | | 37 764.00 | 297 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 841.00 | | 27 847.00 | 853 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 195.00 | 28 268.00 | | 111 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 836.00 | 489.00 | | 4 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 359.00 | 27 779.00 | | 106 359.00 |