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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
AP Constructions | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 861.00 | 23 027.00 | 112 834.00 | 135 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 184.00 | 53 113.00 | 15 070.00 | 68 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825 102.00 | | 825 102.00 | 825 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 091.00 | 81 383.00 | 958 707.00 | 1 040 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 326.00 | | 2 478 326.00 | 2 478 326.00 |
BZ Autres créances | 246 880.00 | | 246 880.00 | 246 880.00 |
CF Disponibilités | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 545.00 | | 2 783 545.00 | 2 783 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 636.00 | 81 383.00 | 3 742 253.00 | 3 823 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 581 304.00 | | | 581 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 661.00 | | | 1 494 661.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 592.00 | | | 1 461 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 029.00 | | | 662 029.00 |
EA Autres dettes | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 591.00 | | | 2 167 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 253.00 | | | 3 742 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 591.00 | | | 2 167 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 420.00 | | | 935 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 483.00 | | | 134 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 610.00 | | | 796 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 788.00 | 19 287.00 | 12 692.00 | 74 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 1 400.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 861.00 | 17 888.00 | 12 692.00 | 71 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 593.00 | 1 461 593.00 | | 1 461 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825 103.00 | | | 825 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 496.00 | 2 727 434.00 | 829 063.00 | 3 556 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 592.00 | 2 167 592.00 | | 2 167 592.00 |