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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 405.00 | 6 511.00 | 1 894.00 | 8 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 79 244.00 | 31 146.00 | 48 097.00 | 79 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 474.00 | 18 758.00 | 36 715.00 | 55 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 864.00 | 396 657.00 | 123 206.00 | 519 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 736.00 | 453 074.00 | 1 232 662.00 | 1 685 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BT Marchandises | 678 095.00 | | 678 095.00 | 678 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 673.00 | 12 329.00 | 117 344.00 | 129 673.00 |
BZ Autres créances | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CF Disponibilités | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 076.00 | 12 329.00 | 837 747.00 | 850 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 813.00 | 465 404.00 | 2 070 409.00 | 2 535 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 720.00 | | | 401 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 280.00 | | | 668 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
DG Autres réserves | 138 633.00 | | | 138 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 009.00 | | | 1 220 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 312.00 | | | 232 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 621.00 | | | 94 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 569.00 | | | 370 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 895.00 | | | 152 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 399.00 | | | 850 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 409.00 | | | 2 070 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 087.00 | | | 618 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 932 225.00 | | 4 932 225.00 | 4 932 225.00 |
FG Production vendue services | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 966 511.00 | | 4 966 511.00 | 4 966 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 977 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 784 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 851.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 463.00 | | | 4 984 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 604.00 | | | 4 980 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 386.00 | | 10 001.00 | 1 683 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 651.00 | 1 685 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 561.00 | 1 028 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 082.00 | | 1 885.00 | 1 033 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 480.00 | | 8 102.00 | 646 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 823.00 | | 14.00 | 3 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 784.00 | 51 851.00 | 6 561.00 | 407 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 984.00 | 87.00 | 6 561.00 | 12 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 799.00 | 51 763.00 | | 394 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 564.00 | | 234.00 | 12 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 564.00 | | 234.00 | 12 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 564.00 | | 234.00 | 12 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 569.00 | 370 569.00 | | 370 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 100 470.00 | | | 100 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
VB T. V. A. | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 312.00 | | | 232 312.00 |
VI Groupe et associés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -89 460.00 | | | -89 460.00 |
VP Divers | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 595.00 | 154 626.00 | 1 968.00 | 156 595.00 |
VW T.V.A. | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 399.00 | 618 087.00 | | 850 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 156.00 | | | 58 156.00 |
ST Autres comptes | 770 391.00 | | | 770 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
YT Sous‐traitance | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 352.00 | | | 211 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 135.00 | | | 594 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 156.00 | | | 415 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 628.00 | | | 1 119 628.00 |