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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 127 930.00 | 84 662.00 | 43 268.00 | 127 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 967.00 | 54 937.00 | 13 029.00 | 67 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 129.00 | 342 213.00 | 76 915.00 | 419 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 608.00 | 490 206.00 | 1 163 402.00 | 1 653 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BT Marchandises | 554 561.00 | | 554 561.00 | 554 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 688.00 | 2 235.00 | 96 452.00 | 98 688.00 |
BZ Autres créances | 110 707.00 | | 110 707.00 | 110 707.00 |
CF Disponibilités | 1 321 398.00 | | 1 321 398.00 | 1 321 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 480.00 | 2 235.00 | 2 097 244.00 | 2 099 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 089.00 | 492 441.00 | 3 260 647.00 | 3 753 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 488.00 | | | 1 164 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
DG Autres réserves | 126 056.00 | | | 126 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 733.00 | | | 1 341 733.00 |
DP Provisions pour risques | 220.00 | | | 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 220.00 | | | 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 303.00 | | | 1 408 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 459.00 | | | 401 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 082.00 | | | 101 082.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 694.00 | | | 1 918 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 647.00 | | | 3 260 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 934.00 | | | 506 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 802.00 | | 42 591.00 | 1 618 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 784.00 | | 1 653 609.00 | 7 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 784.00 | | 615 027.00 | 7 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 393.00 | | | 1 028 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 230.00 | | 41 581.00 | 581 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 179.00 | | 1 010.00 | 9 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 708.00 | 53 283.00 | 7 784.00 | 444 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | 543.00 | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 857.00 | 52 740.00 | 7 784.00 | 436 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 460.00 | 401 460.00 | | 401 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 083.00 | 101 083.00 | | 101 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
UX Autres créances clients | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 304.00 | 1.00 | 1 408 303.00 | 1 408 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 398 000.00 | | | 1 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 435.00 | | | 305 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 708.00 | 110 708.00 | | 110 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 453.00 | 212 084.00 | 9 369.00 | 221 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 237.00 | 506 934.00 | 1 408 303.00 | 1 915 237.00 |