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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 393.00 | 7 850.00 | 542.00 | 8 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 114 772.00 | 72 975.00 | 41 796.00 | 114 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 332.00 | 47 578.00 | 11 754.00 | 59 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 124.00 | 316 303.00 | 90 821.00 | 407 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BF Prêts | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 801.00 | 444 707.00 | 1 174 094.00 | 1 618 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BT Marchandises | 631 208.00 | | 631 208.00 | 631 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 225.00 | 3 641.00 | 154 583.00 | 158 225.00 |
BZ Autres créances | 80 243.00 | | 80 243.00 | 80 243.00 |
CF Disponibilités | 158 865.00 | | 158 865.00 | 158 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 548.00 | 3 641.00 | 1 057 907.00 | 1 061 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 350.00 | 448 349.00 | 2 232 001.00 | 2 680 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 472.00 | | | 1 044 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
DG Autres réserves | 87 570.00 | | | 87 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 276.00 | | | 1 219 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 738.00 | | | 315 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 838.00 | | | 513 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 332.00 | | | 119 332.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 725.00 | | | 1 012 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 001.00 | | | 2 232 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 771.00 | | | 693 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 524 832.00 | | 5 524 832.00 | 5 524 832.00 |
FG Production vendue services | 70 224.00 | | 70 224.00 | 70 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 595 056.00 | | 5 595 056.00 | 5 595 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 599 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 053 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 206.00 | | | 5 616 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 695.00 | | | 5 575 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 120.00 | | 36 682.00 | 1 582 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 833.00 | | 560.00 | 1 027 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 998.00 | | 34 232.00 | 546 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 289.00 | | 1 890.00 | 7 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 746.00 | 51 525.00 | | 393 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 833.00 | 17.00 | | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 913.00 | 51 508.00 | | 385 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 838.00 | 513 838.00 | | 513 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 332.00 | 119 332.00 | | 119 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UP Prêts | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 158 225.00 | 158 225.00 | | 158 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 739.00 | | | 315 739.00 |
VI Groupe et associés | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -139 946.00 | | | -139 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 982.00 | 262 623.00 | 8 359.00 | 270 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 510.00 | 693 771.00 | | 1 009 510.00 |