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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 114 772.00 | 61 591.00 | 53 180.00 | 114 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 332.00 | 40 205.00 | 19 126.00 | 59 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 892.00 | 284 115.00 | 88 777.00 | 372 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 120.00 | 393 746.00 | 1 188 373.00 | 1 582 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BT Marchandises | 656 992.00 | | 656 992.00 | 656 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 117.00 | 3 669.00 | 90 447.00 | 94 117.00 |
BZ Autres créances | 124 643.00 | | 124 643.00 | 124 643.00 |
CF Disponibilités | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 141.00 | 3 669.00 | 949 471.00 | 953 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 261.00 | 397 415.00 | 2 137 845.00 | 2 535 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 472.00 | | | 1 044 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
DG Autres réserves | 92 269.00 | | | 92 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 578.00 | | | 1 228 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 793.00 | | | 175 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 375.00 | | | 486 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 402.00 | | | 165 402.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 267.00 | | | 909 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 845.00 | | | 2 137 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 874.00 | | | 730 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 370.00 | | 18 750.00 | 1 563 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 833.00 | | | 1 027 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 762.00 | | 14 236.00 | 532 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | 4 514.00 | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 511.00 | 53 865.00 | | 343 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 210.00 | 623.00 | | 7 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 301.00 | 53 242.00 | | 336 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 375.00 | 486 375.00 | | 486 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 403.00 | 165 403.00 | | 165 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 94 117.00 | 94 117.00 | | 94 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 793.00 | | | 175 793.00 |
VI Groupe et associés | 77 562.00 | 77 562.00 | | 77 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 643.00 | 124 643.00 | | 124 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 500.00 | 226 031.00 | 6 469.00 | 232 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 667.00 | 730 874.00 | | 906 667.00 |