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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 833.00 | 7 210.00 | 622.00 | 7 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 114 772.00 | 50 198.00 | 64 573.00 | 114 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 332.00 | 32 506.00 | 26 826.00 | 59 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 656.00 | 253 596.00 | 105 060.00 | 358 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 369.00 | 343 511.00 | 1 219 858.00 | 1 563 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BT Marchandises | 628 451.00 | | 628 451.00 | 628 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 635.00 | 7 522.00 | 86 113.00 | 93 635.00 |
BZ Autres créances | 107 634.00 | | 107 634.00 | 107 634.00 |
CF Disponibilités | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 617.00 | 7 522.00 | 914 094.00 | 921 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 986.00 | 351 033.00 | 2 133 953.00 | 2 484 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 720.00 | | | 401 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 280.00 | | | 668 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
DG Autres réserves | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 515.00 | | | 124 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 519.00 | | | 1 281 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 277.00 | | | 132 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 151.00 | | | 61 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 592.00 | | | 495 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 681.00 | | | 161 681.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 433.00 | | | 852 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 953.00 | | | 2 133 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 370.00 | | | 829 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 761 492.00 | | 5 761 492.00 | 5 761 492.00 |
FG Production vendue services | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 808 088.00 | | 5 808 088.00 | 5 808 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 827 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 120 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 522.00 | |
GE Autres charges | | | 9 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 696 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 855 789.00 | | | 5 855 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 274.00 | | | 5 731 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 515.00 | | | 124 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 037.00 | | | 1 744 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 871.00 | | | 712 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 083.00 | 51 799.00 | 210 370.00 | 502 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 177.00 | 664.00 | 630.00 | 7 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 906.00 | 51 135.00 | 209 740.00 | 494 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 593.00 | 495 593.00 | | 495 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 93 635.00 | | | 93 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 277.00 | 109 846.00 | 22 431.00 | 132 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VP Divers | 107 634.00 | | | 107 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 681.00 | 161 681.00 | | 161 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 429.00 | 203 460.00 | 1 969.00 | 205 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 802.00 | 829 371.00 | 22 431.00 | 851 802.00 |