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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 405.00 | 7 176.00 | 1 228.00 | 8 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 108 266.00 | 40 856.00 | 67 409.00 | 108 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 913.00 | 26 654.00 | 31 258.00 | 57 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 690.00 | 427 394.00 | 119 295.00 | 546 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 036.00 | 502 082.00 | 1 241 953.00 | 1 744 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BT Marchandises | 697 749.00 | | 697 749.00 | 697 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 586.00 | 1 309.00 | 106 277.00 | 107 586.00 |
BZ Autres créances | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
CF Disponibilités | 82 173.00 | | 82 173.00 | 82 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 600.00 | 1 309.00 | 979 290.00 | 980 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 637.00 | 503 392.00 | 2 221 244.00 | 2 724 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 720.00 | | | 401 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 280.00 | | | 668 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
DG Autres réserves | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 682.00 | | | 97 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 348.00 | | | 1 237 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 419.00 | | | 142 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 360.00 | | | 116 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 125.00 | | | 522 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 039.00 | | | 202 039.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 896.00 | | | 983 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 244.00 | | | 2 221 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 099.00 | | | 952 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 250 989.00 | | 5 250 989.00 | 5 250 989.00 |
FG Production vendue services | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 283 428.00 | | 5 283 428.00 | 5 283 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 309 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 964 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 23 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 185.00 | | | 5 320 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 503.00 | | | 5 222 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 682.00 | | | 97 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 736.00 | | 58 299.00 | 1 685 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 405.00 | | | 1 028 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 583.00 | | 58 286.00 | 654 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | 13.00 | 2 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 074.00 | 49 008.00 | | 453 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 665.00 | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 563.00 | 48 342.00 | | 446 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 329.00 | 1 309.00 | 12 329.00 | 12 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 329.00 | 1 309.00 | 12 329.00 | 12 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 329.00 | 1 309.00 | 12 329.00 | 12 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309.00 | 12 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 125.00 | 522 125.00 | | 522 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 829.00 | 86 829.00 | | 86 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 335.00 | 88 335.00 | | 88 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 90 974.00 | | | 90 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VB T. V. A. | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 419.00 | 110 623.00 | 31 796.00 | 142 419.00 |
VI Groupe et associés | 115 561.00 | 115 561.00 | | 115 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 892.00 | | | 229 892.00 |
VP Divers | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 731.00 | 187 762.00 | 1 968.00 | 189 731.00 |
VW T.V.A. | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 896.00 | 952 099.00 | 31 796.00 | 983 896.00 |