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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 421.00 | |
AP Constructions | | | 695.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 94 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 238.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 151 531.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 671.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 145 230.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 103 102.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 774.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 389 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 540 878.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 156 104.00 | 143 901.00 | | 156 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 255.00 | 12 203.00 | | 24 255.00 |
DL TOTAL (I) | 189 159.00 | 164 904.00 | | 189 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 936.00 | 178 009.00 | | 174 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 362.00 | 92 352.00 | | 130 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 693.00 | 40 864.00 | | 25 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 728.00 | 10 065.00 | | 20 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 719.00 | 340 399.00 | | 351 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 878.00 | 505 303.00 | | 540 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 643.00 | |
FM Production stockée | | | 372.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 118.00 | 4 557.00 | | 4 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 118.00 | 4 557.00 | | 4 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 229.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 229.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 041.00 | 4 328.00 | | 4 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 1 824.00 | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 672.00 | 272 370.00 | | 271 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 417.00 | 260 167.00 | | 247 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 255.00 | 12 203.00 | | 24 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 465.00 | | 21 343.00 | 306 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 057.00 | | 21 343.00 | 305 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 936.00 | 28 815.00 | 88 429.00 | 174 936.00 |
VI Groupe et associés | 130 362.00 | 130 362.00 | | 130 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VW T.V.A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 719.00 | 205 598.00 | 88 429.00 | 351 719.00 |