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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 215.00 | |
AP Constructions | | | 1 760.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 110 137.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 534.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 34 655.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 209 504.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 220.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 138 206.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 206 189.00 | |
BT Marchandises | | | 1 602.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 90.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 79 921.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 784.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 481 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 690 652.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 259 656.00 | | | 259 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
DL TOTAL (I) | 287 651.00 | | | 287 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 066.00 | | | 144 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 632.00 | | | 228 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 001.00 | | | 403 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 652.00 | | | 690 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 068.00 | | | 294 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 262 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 081.00 | |
FM Production stockée | | | 83 972.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 474.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 810.00 | | | 377 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 615.00 | | | 358 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 242.00 | | 29 093.00 | 427 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 116.00 | 430 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 116.00 | 428 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 834.00 | | 29 093.00 | 425 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 793.00 | 31 805.00 | 18 349.00 | 269 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 803.00 | 31 805.00 | 18 349.00 | 268 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 066.00 | 35 134.00 | 108 933.00 | 144 066.00 |
VI Groupe et associés | 228 632.00 | 228 632.00 | | 228 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 392.00 | 99 342.00 | 50.00 | 99 392.00 |
VW T.V.A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 001.00 | 294 068.00 | 108 933.00 | 403 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |