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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 215.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 27 516.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | 129 515.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 711.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 219 160.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 539.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 108 775.00 | |
BP En cours de production de services | | | 150 970.00 | |
BT Marchandises | | | 2 279.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 291.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 112 380.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 312.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 431 585.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 650 745.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 225 474.00 | 192 567.00 | | 225 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 182.00 | 32 907.00 | | 34 182.00 |
DL TOTAL (I) | 268 456.00 | 234 274.00 | | 268 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 473.00 | 166 509.00 | | 172 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 663.00 | 144 147.00 | | 185 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 6 903.00 | | 14 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 818.00 | 11 944.00 | | 9 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 290.00 | 329 503.00 | | 382 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 745.00 | 563 777.00 | | 650 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 863.00 | 196 522.00 | | 245 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 324 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 281.00 | |
FM Production stockée | | | 3 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 624.00 | 2 114.00 | | 11 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 624.00 | 4 447.00 | | 11 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | 7.00 | | 2 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | 7.00 | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 818.00 | 4 440.00 | | 8 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 965.00 | | 2 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 370.00 | 308 675.00 | | 377 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 188.00 | 275 768.00 | | 343 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 182.00 | 32 907.00 | | 34 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 089.00 | | 72 294.00 | 380 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 140.00 | 427 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 140.00 | 425 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 680.00 | | 72 294.00 | 378 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 503.00 | 30 299.00 | 25 009.00 | 264 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 513.00 | 30 299.00 | 25 009.00 | 263 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 112 380.00 | 112 380.00 | | 112 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 473.00 | 36 144.00 | 127 653.00 | 172 473.00 |
VI Groupe et associés | 185 663.00 | 185 663.00 | | 185 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 305.00 | 133 255.00 | 50.00 | 133 305.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 192.00 | 245 863.00 | 127 653.00 | 382 192.00 |