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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 205.00 | 990.00 | 215.00 | 1 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 396 646.00 | 253 025.00 | 143 621.00 | 396 646.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 054.00 | 254 015.00 | 144 039.00 | 398 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 247 552.00 | | 247 552.00 | 247 552.00 |
060 Stock marchandises | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 392.00 | 2 816.00 | 68 576.00 | 71 392.00 |
072 Créances – Autres | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
084 Disponibilités | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 566.00 | 2 816.00 | 378 750.00 | 381 566.00 |
110 Total général Actif | 779 620.00 | 256 831.00 | 522 789.00 | 779 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 315.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 349.00 | | | 236 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138.00 | | | 138.00 |
222 Production stockée | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
224 Production immobilisée | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 694.00 | | | 275 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
242 Autres charges externes. | 141 195.00 | | | 141 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
252 Charges sociales | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 163.00 | | | 268 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
294 Charges financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 315.00 | | | -2 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 022.00 | | | 379 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |