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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 215.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 934.00 | |
AP Constructions | | | 230.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 101 004.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 155.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 169 741.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 871.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 95 168.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 161 285.00 | |
BT Marchandises | | | 1 703.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 205.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 394 036.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 563 777.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 192 567.00 | 180 359.00 | | 192 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 907.00 | 12 208.00 | | 32 907.00 |
DL TOTAL (I) | 234 274.00 | 201 367.00 | | 234 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 509.00 | 151 315.00 | | 166 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 147.00 | 137 098.00 | | 144 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 17 733.00 | | 6 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 944.00 | 13 534.00 | | 11 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 940.00 | | |
EA Autres dettes | | 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 503.00 | 321 423.00 | | 329 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 777.00 | 522 789.00 | | 563 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 147.00 | | | 144 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 276 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 557.00 | |
FM Production stockée | | | 12 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333.00 | 103.00 | | 2 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 114.00 | 6 819.00 | | 2 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 447.00 | 6 922.00 | | 4 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 42.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 42.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 440.00 | 6 879.00 | | 4 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | -2 315.00 | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 675.00 | 282 617.00 | | 308 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 768.00 | 270 410.00 | | 275 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 907.00 | 12 208.00 | | 32 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 791.00 | | 54 160.00 | 339 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 862.00 | | 380 089.00 | 13 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 862.00 | | 378 680.00 | 13 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 382.00 | | 54 160.00 | 338 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 203.00 | 27 300.00 | | 237 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 213.00 | 27 300.00 | | 236 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 509.00 | 33 528.00 | 102 332.00 | 166 509.00 |
VI Groupe et associés | 144 147.00 | 144 147.00 | | 144 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 242.00 | 106 192.00 | 50.00 | 106 242.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 503.00 | 196 522.00 | 102 332.00 | 329 503.00 |