| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 215.00 | |
AP Constructions | | | 6 567.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 92 385.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 89 015.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 8 789.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 155.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 197 177.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 203.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 125 240.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 189 392.00 | |
BT Marchandises | | | 1 305.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 553.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 811.00 | |
CF Disponibilités | | | 85 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 490 756.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 687 933.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 278 851.00 | 259 656.00 | | 278 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 606.00 | 19 195.00 | | 7 606.00 |
DL TOTAL (I) | 295 257.00 | 287 651.00 | | 295 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 367.00 | 144 066.00 | | 109 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 515.00 | 228 632.00 | | 241 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 498.00 | 18 780.00 | | 13 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 109.00 | 11 522.00 | | 28 109.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 675.00 | 403 001.00 | | 392 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 933.00 | 690 652.00 | | 687 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 014.00 | 294 068.00 | | 319 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 369 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 319.00 | |
FM Production stockée | | | -30 059.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 11 621.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 12 623.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 002.00 | 7 767.00 | | 3 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002.00 | 7 767.00 | | 3 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | 4 856.00 | | 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | 2 022.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 454.00 | 377 810.00 | | 362 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 848.00 | 358 615.00 | | 354 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 606.00 | 19 195.00 | | 7 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 218.00 | | 22 112.00 | 430 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 866.00 | 13 059.00 | 413 406.00 | 25 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 866.00 | 13 059.00 | 411 996.00 | 25 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 810.00 | | 22 110.00 | 428 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 2.00 | 203.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 249.00 | 32 053.00 | 10 057.00 | 283 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 259.00 | 32 053.00 | 10 057.00 | 282 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 367.00 | 35 705.00 | 73 661.00 | 109 367.00 |
VI Groupe et associés | 241 515.00 | 241 515.00 | | 241 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VP Divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 077.00 | 85 027.00 | 50.00 | 85 077.00 |
VW T.V.A. | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 675.00 | 319 014.00 | 73 661.00 | 392 675.00 |