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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 680.00 | 93 968.00 | 205 712.00 | 299 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 797.00 | 103 631.00 | 227 166.00 | 330 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 136.00 | | 247 136.00 | 247 136.00 |
BZ Autres créances | 88 905.00 | | 88 905.00 | 88 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 224 902.00 | | 224 902.00 | 224 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 159.00 | | 573 159.00 | 573 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 956.00 | 103 631.00 | 800 325.00 | 903 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 235 280.00 | 116 632.00 | | 235 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 051.00 | 118 648.00 | | 94 051.00 |
DL TOTAL (I) | 362 331.00 | 268 280.00 | | 362 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 724.00 | 67 018.00 | | 140 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 964.00 | 33 764.00 | | 45 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 042.00 | 69 795.00 | | 84 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 805.00 | 215 464.00 | | 162 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 174.00 | | |
EA Autres dettes | 2 986.00 | 2 759.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 521.00 | 388 974.00 | | 436 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 325.00 | 657 254.00 | | 800 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 194.00 | 307 450.00 | | 290 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
FG Production vendue services | 1 652 956.00 | 132 411.00 | 1 785 366.00 | 1 652 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 822.00 | 132 411.00 | 1 788 232.00 | 1 655 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | 953.00 | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | 8 995.00 | | 1 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 070.00 | 6 085.00 | | 4 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | 6 230.00 | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 952.00 | 2 765.00 | | -2 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 147.00 | 39 502.00 | | 24 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 270.00 | 1 645 473.00 | | 1 871 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 219.00 | 1 526 825.00 | | 1 777 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 051.00 | 118 648.00 | | 94 051.00 |