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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 745.00 | 10 864.00 | 7 881.00 | 18 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 907.00 | 548 662.00 | 218 245.00 | 766 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 153.00 | 560 846.00 | 229 308.00 | 790 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 976.00 | | 553 976.00 | 553 976.00 |
BZ Autres créances | 203 858.00 | | 203 858.00 | 203 858.00 |
CF Disponibilités | 563 654.00 | | 563 654.00 | 563 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 556.00 | | 1 341 556.00 | 1 341 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 709.00 | 560 846.00 | 1 570 864.00 | 2 131 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 310 791.00 | 125 552.00 | | 310 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 241.00 | 185 239.00 | | 85 241.00 |
DL TOTAL (I) | 429 032.00 | 343 791.00 | | 429 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 290.00 | 710 066.00 | | 578 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 059.00 | 9.00 | | 8 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 993.00 | 249 176.00 | | 143 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 489.00 | 356 168.00 | | 411 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 832.00 | 1 315 419.00 | | 1 141 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 864.00 | 1 659 210.00 | | 1 570 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 646.00 | 737 701.00 | | 694 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
FG Production vendue services | 3 434 912.00 | | 3 434 912.00 | 3 434 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 253.00 | | 3 471 253.00 | 3 471 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 235.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | 4 453.00 | | 1 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 876.00 | 4 453.00 | | 8 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 786.00 | -4 453.00 | | 24 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 805.00 | 65 738.00 | | 26 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 977.00 | 3 822 708.00 | | 3 720 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 737.00 | 3 637 469.00 | | 3 635 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 241.00 | 185 239.00 | | 85 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 490.00 | | 7 663.00 | 845 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 3 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 790 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 785 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 023.00 | | 7 628.00 | 834 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 147.00 | | 35.00 | 10 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 611.00 | 131 235.00 | 56 000.00 | 485 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 291.00 | 131 235.00 | 56 000.00 | 484 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 993.00 | 143 993.00 | | 143 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 057.00 | 196 057.00 | | 196 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 253.00 | 104 253.00 | | 104 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 553 976.00 | 553 976.00 | | 553 976.00 |
VB T. V. A. | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 718.00 | 130 504.00 | 341 039.00 | 577 718.00 |
VI Groupe et associés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 141.00 | | | 132 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
VP Divers | 76 092.00 | 76 092.00 | | 76 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 129.00 | 776 129.00 | | 776 129.00 |
VW T.V.A. | 101 653.00 | 101 653.00 | | 101 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 861.00 | 694 646.00 | 341 039.00 | 1 141 861.00 |