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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 745.00 | 8 154.00 | 10 591.00 | 18 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 278.00 | 476 137.00 | 339 142.00 | 815 278.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 490.00 | 485 611.00 | 359 880.00 | 845 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 330.00 | | 446 330.00 | 446 330.00 |
BZ Autres créances | 271 749.00 | | 271 749.00 | 271 749.00 |
CF Disponibilités | 557 210.00 | | 557 210.00 | 557 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 330.00 | | 1 299 330.00 | 1 299 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 820.00 | 485 611.00 | 1 659 210.00 | 2 144 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 552.00 | 543 606.00 | | 125 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 239.00 | 159 444.00 | | 185 239.00 |
DL TOTAL (I) | 343 791.00 | 736 051.00 | | 343 791.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 473.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 473.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 066.00 | 241 186.00 | | 710 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 69 163.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 176.00 | 140 864.00 | | 249 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 168.00 | 358 319.00 | | 356 168.00 |
EA Autres dettes | | 3 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 315 419.00 | 813 131.00 | | 1 315 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 210.00 | 1 550 656.00 | | 1 659 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 701.00 | 590 519.00 | | 737 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
FG Production vendue services | 3 559 081.00 | 565.00 | 3 559 646.00 | 3 559 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 048.00 | 565.00 | 3 577 613.00 | 3 577 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 453.00 | 1 635.00 | | 4 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 453.00 | 18 106.00 | | 4 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 453.00 | 2 583.00 | | -4 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 738.00 | 47 460.00 | | 65 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 708.00 | 3 565 744.00 | | 3 822 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 469.00 | 3 406 299.00 | | 3 637 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 239.00 | 159 445.00 | | 185 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 442.00 | 210 608.00 | | 293 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 057.00 | | 36 577.00 | 812 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 143.00 | 845 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 143.00 | 834 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 627.00 | | 36 539.00 | 800 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | | 38.00 | 10 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 771.00 | 138 982.00 | 3 143.00 | 349 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 451.00 | 138 982.00 | 3 143.00 | 348 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 176.00 | 249 176.00 | | 249 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 036.00 | 152 036.00 | | 152 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 602.00 | 83 602.00 | | 83 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 446 330.00 | 446 330.00 | | 446 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 859.00 | 132 141.00 | 389 900.00 | 709 859.00 |
VI Groupe et associés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 939.00 | | | 92 939.00 |
VP Divers | 159 889.00 | 159 889.00 | | 159 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 084.00 | 78 084.00 | | 78 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 198.00 | 744 198.00 | | 744 198.00 |
VW T.V.A. | 82 422.00 | 82 422.00 | | 82 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 419.00 | 737 701.00 | 389 900.00 | 1 315 419.00 |